Gör bokslutet enklare
– smarta tips för dig som jobbar i Visma Net
EXPERTTIPS
Mirza Omer
Mirza är Konsultchef på TagsIT och hjälper företag att få ut mer av sina affärssystem. Han brinner för att skapa effektiva lösningar som förenklar vardagen och stärker kundens resultat.
Bokslutstiden närmar sig och för många ekonomiavdelningar innebär det högt tryck, många deadlines och en rad kontroller som behöver göras i rätt ordning. Det är en intensiv period där små avvikelser snabbt kan skapa stora följdeffekter.
För att göra processen smidigare har vår kollega Mirza sammanställt sina bästa rekommendationer. Här får du tydliga kontrollpunkter, användbara rapporter och tips på hur du stänger året på rätt sätt i Visma Net.
1. Förberedelser som sparar tid i bokslutet
En stor del av ett lyckat bokslut handlar om att grunderna är på plats. Innan du stänger perioderna behöver automatkonteringar köras, periodiseringar genomföras och likvidkonton stämmas av. Anläggningsregistret ska vara uppdaterat och eventuella valutakonton omvärderade.
Flera av de här momenten går dessutom att automatisera. Något som både sparar tid och minskar risken för differenser.
Kontroller inför årsskiftet:
- Kör automatkonteringar (GL504500)
- Utför periodiseringar (DR501000)
- Stäm av likvidkonton (CA3020PL)
- Kör återkommande transaktioner i redovisning och reskontror
- Kontrollera att alla avskrivningar är bokförda i anläggningsregistret
- Omvärdera valutakonton i huvudbok, kund och leverantör
- Stäng momsperioder för att undvika differenser
Tips
Många av dessa rutiner kan automatiseras i Visma Net. Automatiska periodiseringar, fördefinierade konteringsregler och återkommande scheman minskar både arbetsbörda och risken för fel. Vi hjälper gärna till att sätta upp detta på ett smart sätt.
2. Rapportera och stäm av smart
När kontrollerna är gjorda är det dags att avsluta perioden och boka årets resultat. Gör detta steg för steg, och undvik onödiga överraskningar.
Rekommenderade rapporter
- Diskrepans kundreskontra vs huvudbok – GL408010
- Saldo per leverantör – AP63250S
- Saldolista – GL63200S
- Resultatrapport per konto – GL63501S
- Balansrapport per konto – GL63501S
- Verifikationsdetaljer – GL40601S
- Obetalda fakturor historik Leverantör – AP630500
- Obetalda fakturor historik Kund – AR630500
- Ej frisläppta dokument – GL409000
- Avstämning kund–leverantörsreskontra – GL408000
Tips
Klicka på gula varningsikonen för att snabbt identifiera orsaker till differenser.
Arbetar ni med specialrapporter eller manuellt sammanställda underlag? Med OneStop Reporting kan dessa samlas, automatiseras och förbättras i ett flexibelt och modernt verktyg. Vi hjälper gärna till att återskapa rapporter i OneStop och ta fram nya som gör ert arbete enklare.
WEBINAR
Smidigare bokslut med Visma Net
- 30 minuter med Mirza. 15 dec, kl 11.00
Var med på vårt webinar när Mirza går igenom förberedelserna samt tipsen för för ett smidigare bokslut i Visma Net. Kan du inte vara med live skickar vi en länk till inspelningen till alla anmälda.
3. Så stänger du året i Visma Net
När kontrollerna är gjorda är det dags att avsluta perioden och boka årets resultat. Gör detta steg för steg, och undvik onödiga överraskningar.
1. Stäng perioder i alla moduler:
- Redovisning (GL50300S)
- Leverantörsreskontra (AP506000)
- Kundreskontra (AR509000)
- Lager (IN509000)
- Bank (CA506000)
- Anläggningsregister (FA509000)
Gå till Stäng perioder i respektive modul, eller hantera alla direkt via Redovisning (GL50300S). Markera aktuella perioder och klicka på Avsluta perioder.
2. Bokför årets resultat på rätt konto (vanligtvis mellan resultatkonton och eget kapital).
Under Redovisning → Egenskaper → Redovisning finns två resultatkonton. Årets resultat visas löpande på ”Konto för resultat hittills i år” (2089) och förs sedan över som ingående balans på ”Konto för outdelade vinster” (2091) nästkommande år. Konto 2089 är låst för manuella bokningar, medan 2091 inte är det.
Innan året avslutas bör en verifikation av årets resultat göras för att säkerställa spårbarhet. Om ingen bokning görs hamnar beloppet på 2091, men utan koppling till en faktisk transaktion.
3. Gör justeringar, periodiseringar och reserver enligt era rutiner.
4. Gå till Inställningar Redovisning (GL102000):
- Kontrollera konton för Resultat hittills i år och Outdelade vinster.
- Systemet hanterar automatiskt eventuell differens mellan dessa konton.
Avslutande tips
Bokslutet är också ett bra tillfälle att se över era rutiner, mallar och kontroller inför nästa år. Små justeringar nu kan spara mycket tid vid nästa årsskifte.
Vi på TagsIT önskar dig ett effektivt bokslut och ett gott nytt år.
Behöver du hjälp eller fler tips? Kontakta din ansvariga konsult eller skicka ett ärende till support@tagsit.se
Checklista inför bokslut i Visma Net
1. Förberedelser som sparar tid
- Kör automatkonteringar. GL504500
- Utför periodiseringar för kostnader och intäkter. DR501000
- Stäm av likvidkonton. CA3020PL
- Utför återkommande transaktioner i Redovisning, Kundreskontra och Leverantörsreskontra
- Kontrollera anläggningsregistret. säkerställ att alla avskrivningar är gjorda
- Omvärdera valutakonton i huvudbok, kund- och leverantörsreskontra vid behov
- Stäng momsperioder för att undvika differenser
2. Rapportera och stäm av smart
- GL408010 – Diskrepans kundreskontra vs huvudbok
- AP63250S – Saldo per leverantör
- GL63200S – Saldolista
- GL63501S – Resultatrapport per konto
- GL63501S – Balansrapport per konto
- GL40601S – Verifikationsdetaljer
- AP630500 – Obetalda fakturor historik Leverantör
- AR630500 – Obetalda fakturor historik Kund
- GL409000 – Ej frisläppta dokument
- GL408000 – Avstämning kund–leverantörsreskontra
Klicka på gula varningsikonen i rapporterna för att snabbt hitta orsaker till differenser.
3. Avsluta perioderna
Stäng perioder i respektive modul:
- Redovisning – GL50300S
- Leverantörsreskontra – AP506000
- Kundreskontra – AR509000
- Lager – IN509000
- Bank – CA506000
- Anläggningsregister – FA509000
Markera aktuella perioder och välj Avsluta perioder.
Bokför årets resultat. gör justeringar och reserver enligt rutiner.
Under GL102000:
- Kontrollera att Konto för resultat hittills i år (2089) och Konto för outdelade vinster (2091) är korrekt satta
- 2089 är låst för manuella bokningar
- 2091 används för ingående balans nästkommande år
Skapa gärna en egen verifikation av årets resultat för spårbarhet. Systemet kan annars föra över beloppet automatiskt utan kopplad transaktion.